Planilha de controle financeiro de pacientes por atendimento, para imprimir ou baixar em Excel
Uma tabela em branco para o dinheiro que entra por atendimento, com as sete colunas que o fechamento do mês precisa: data, quem, o quê, quanto, como, se entrou e se saiu recibo. Ela não tem coluna clínica nem coluna de contato: o financeiro fala de valor e de documento, e o resto fica em outra folha.
A linha do financeiro que não aponta para um atendimento é a que ninguém consegue explicar depois. Veja como a Vitra liga os dois.
O serviço e o período desta folha
Nome do serviço ou consultório
CNPJ ou CPF de quem emite os recibos
Período que esta folha cobre (de e até)
Responsável pelo preenchimento
Como preencher a coluna de forma e a de recibo
A coluna de forma recebe o meio pelo qual o valor entrou, no vocabulário do serviço: dinheiro, transferência, cartão, boleto, convênio ou outro. A coluna de recibo recebe o número do documento emitido, e fica em branco quando nenhum saiu, porque é esse branco que o fechamento precisa enxergar.
A coluna de recebido é uma marcação: entrou ou não entrou. Valor combinado e valor recebido são coisas diferentes, e a folha separa os dois de propósito.
Formas de pagamento que este serviço aceita
Série ou talão de recibo em uso neste período
Numeração do primeiro recibo do período
Controle financeiro por atendimento
Uma linha por atendimento pago ou a pagar, na ordem em que aconteceram. Pacote com várias sessões entra uma vez, na data do pagamento, com a quantidade de sessões escrita na coluna de serviço.
| Data | Paciente | Serviço | Valor | Forma | Recebido | Recibo emitido (nº) |
|---|---|---|---|---|---|---|
O que ficou em aberto
A lista do que foi combinado e não entrou, com a data em que a pessoa foi lembrada. É a parte da folha que mais some quando o controle é feito de cabeça.
| Data do atendimento | Paciente | Valor em aberto | Lembrete enviado em | O que ficou combinado |
|---|---|---|---|---|
Quando a planilha deixa de dar conta
A folha funciona enquanto o atendimento e o pagamento acontecem no mesmo dia e a mesma pessoa registra os dois. Ela deixa de funcionar quando o pacote é pago numa data e as sessões acontecem em outras, quando o recibo é emitido por um sistema e o controle fica no papel, ou quando o mesmo nome aparece com grafias diferentes em duas folhas e o fechamento não bate.
O que resolve isso é a linha financeira nascer do atendimento registrado, e não ser digitada de novo ao lado dele.
Quantos pacotes com sessões em datas diferentes estão ativos
Onde o recibo é emitido hoje
Fechamento do período
Total combinado no período
Total recebido no período
Total em aberto
Recebido por forma de pagamento, uma linha por forma
Atendimentos sem recibo emitido no período
Quem conferiu o fechamento
Assinatura
Local e data
Assinatura do responsável pelo financeiro
Assinatura do responsável pelo serviço
Sobre este modelo
Este modelo organiza o controle de recebimentos e não é documento fiscal nem contábil: ele não substitui a nota, o recibo ou a escrituração que a sua atividade exige, e não foi conferido por contador. Confira com quem cuida da sua contabilidade o que precisa ser registrado além desta folha antes de adotá-la.
Modelo em branco para profissionais de saúde. Não traz conteúdo clínico preenchido, não sugere composição, volume nem via, e não substitui julgamento clínico nem a norma do conselho da sua profissão.
